有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 125,242,926,366 | 125,242,926,366 | 9,885 | 9,885 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 98,098,186,362 | 98,098,186,362 | 9,808 | 9,808 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 112,236,559,182 | 112,236,559,182 | 9,725 | 9,725 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 136,989,358,307 | 136,989,358,307 | 9,564 | 9,564 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 150,483,042,292 | 150,483,042,292 | 9,493 | 9,493 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 139,743,801,190 | 139,743,801,190 | 9,663 | 9,663 |
| 第9期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 104,226,956,870 | 104,226,956,870 | 9,370 | 9,370 |
| 2024年 7月末日 | 143,920,046,082 | ― | 9,593 | ― | |
| 8月末日 | 145,521,332,306 | ― | 9,512 | ― | |
| 9月末日 | 119,525,834,627 | ― | 9,493 | ― | |
| 10月末日 | 98,357,081,351 | ― | 9,424 | ― | |
| 11月末日 | 98,933,816,401 | ― | 9,413 | ― | |
| 12月末日 | 100,159,164,919 | ― | 9,438 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 104,540,513,221 | ― | 9,504 | ― | |
| 2月末日 | 104,999,547,881 | ― | 9,472 | ― | |
| 3月末日 | 105,662,354,169 | ― | 9,483 | ― | |
| 4月末日 | 102,327,098,493 | ― | 9,348 | ― | |
| 5月末日 | 103,233,941,529 | ― | 9,363 | ― | |
| 6月末日 | 103,970,184,914 | ― | 9,368 | ― | |
| 7月末日 | 106,920,869,231 | ― | 9,350 | ― | |
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