- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 125,242,926,366 | 125,242,926,366 | 9,885 | 9,885 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 98,098,186,362 | 98,098,186,362 | 9,808 | 9,808 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 112,236,559,182 | 112,236,559,182 | 9,725 | 9,725 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 136,989,358,307 | 136,989,358,307 | 9,564 | 9,564 |
| 2021年 7月末日 | 112,866,337,071 | ― | 9,748 | ― | |
| 8月末日 | 117,222,148,878 | ― | 9,807 | ― | |
| 9月末日 | 115,402,166,784 | ― | 9,719 | ― | |
| 10月末日 | 115,868,677,857 | ― | 9,706 | ― | |
| 11月末日 | 115,516,283,789 | ― | 9,694 | ― | |
| 12月末日 | 117,584,691,826 | ― | 9,729 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 120,221,974,670 | ― | 9,565 | ― | |
| 2月末日 | 121,503,669,654 | ― | 9,567 | ― | |
| 3月末日 | 132,426,529,282 | ― | 9,613 | ― | |
| 4月末日 | 135,659,106,432 | ― | 9,632 | ― | |
| 5月末日 | 136,666,295,281 | ― | 9,581 | ― | |
| 6月末日 | 138,322,430,046 | ― | 9,557 | ― | |
| 7月末日 | 137,617,974,074 | ― | 9,542 | ― | |
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