有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 125,242,926,366 | 125,242,926,366 | 9,885 | 9,885 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 98,098,186,362 | 98,098,186,362 | 9,808 | 9,808 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 112,236,559,182 | 112,236,559,182 | 9,725 | 9,725 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 136,989,358,307 | 136,989,358,307 | 9,564 | 9,564 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 150,483,042,292 | 150,483,042,292 | 9,493 | 9,493 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 139,743,801,190 | 139,743,801,190 | 9,663 | 9,663 |
| 2023年 7月末日 | 158,455,263,080 | ― | 9,475 | ― | |
| 8月末日 | 160,136,214,559 | ― | 9,465 | ― | |
| 9月末日 | 140,975,868,883 | ― | 9,513 | ― | |
| 10月末日 | 132,907,784,400 | ― | 9,495 | ― | |
| 11月末日 | 124,868,144,940 | ― | 9,497 | ― | |
| 12月末日 | 125,628,929,779 | ― | 9,491 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 129,753,110,040 | ― | 9,527 | ― | |
| 2月末日 | 131,292,211,565 | ― | 9,585 | ― | |
| 3月末日 | 131,561,837,895 | ― | 9,674 | ― | |
| 4月末日 | 138,418,285,462 | ― | 9,717 | ― | |
| 5月末日 | 138,751,715,979 | ― | 9,686 | ― | |
| 6月末日 | 139,857,037,206 | ― | 9,639 | ― | |
| 7月末日 | 143,920,046,082 | ― | 9,593 | ― | |
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