有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 180,124,923,394 | 180,124,923,394 | 10,013 | 10,013 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 148,281,063,546 | 148,281,063,546 | 10,015 | 10,015 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 125,242,926,366 | 125,242,926,366 | 9,885 | 9,885 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 98,098,186,362 | 98,098,186,362 | 9,808 | 9,808 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 112,236,559,182 | 112,236,559,182 | 9,725 | 9,725 |
| 2020年 7月末日 | 103,037,578,437 | ― | 9,880 | ― | |
| 8月末日 | 102,512,578,600 | ― | 9,873 | ― | |
| 9月末日 | 116,006,943,734 | ― | 9,855 | ― | |
| 10月末日 | 115,472,412,917 | ― | 9,852 | ― | |
| 11月末日 | 114,326,840,112 | ― | 9,861 | ― | |
| 12月末日 | 112,890,376,163 | ― | 9,911 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 112,598,820,161 | ― | 9,845 | ― | |
| 2月末日 | 109,599,605,669 | ― | 9,770 | ― | |
| 3月末日 | 107,657,643,364 | ― | 9,735 | ― | |
| 4月末日 | 113,444,373,906 | ― | 9,802 | ― | |
| 5月末日 | 112,894,193,044 | ― | 9,760 | ― | |
| 6月末日 | 112,238,502,352 | ― | 9,779 | ― | |
| 7月末日 | 112,866,337,071 | ― | 9,748 | ― | |
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