- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド | 19,898,949,747 | 1.1453 | 22,791,172,713 | 1.1340 | 22,565,409,013 | 16.75 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 2,076,006.389 | 10,906.51 | 22,641,989,732 | 10,855.35 | 22,535,775,954 | 16.73 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 1,881,866 | 10,514.42 | 19,786,731,165 | 10,525.28 | 19,807,167,137 | 14.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 18,035,597,389 | 1.1363 | 20,494,801,608 | 1.0928 | 19,709,300,826 | 14.63 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund Class I (perf) (acc) - JPY (hedged) | 1,455,562.599 | 10,044.23 | 14,620,017,196 | 9,950 | 14,482,847,860 | 10.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 12,474,608,514 | 1.0693 | 13,340,049,754 | 1.0708 | 13,357,810,796 | 9.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 9,066,617,040 | 1.0028 | 9,092,003,567 | 1.004 | 9,102,883,508 | 6.76 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 536,441 | 9,828 | 5,272,142,148 | 9,891 | 5,305,937,931 | 3.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | MAN AHL ダイバーシファイド リンク マザーファンド | 3,973,544,650 | 1.2607 | 5,009,447,740 | 1.2722 | 5,055,143,503 | 3.75 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 6.76 |
| 投資証券 | 46.13 |
| 親投資信託受益証券 | 45.06 |
| 合計 | 97.94 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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