有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年1月末日 | 95,179,046 | - | 1.0575 | - |
| 2月末日 | 7,787,164,895 | - | 1.0489 | - |
| 3月末日 | 10,806,825,065 | - | 1.0235 | - |
| 4月末日 | 11,355,961,056 | - | 1.0371 | - |
| 5月末日 | 11,109,048,595 | - | 1.0007 | - |
| 6月末日 | 10,971,687,966 | - | 1.0046 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 7月末日 | 11,073,165,508 | - | 1.0177 | - |
| 8月末日 | 10,864,218,237 | - | 1.0113 | - |
| 9月末日 | 11,689,443,115 | - | 1.0906 | - |
| 10月末日 | 10,346,183,101 | - | 1.1183 | - |
| 11月末日 | 9,213,384,994 | - | 1.1415 | - |
| 12月末日 | 7,714,081,324 | - | 1.2011 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 平成30年1月末日 | 7,362,205,448 | - | 1.1991 | - |
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