- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2017年7月末日 | 11,073,165,508 | - | 1.0177 | - |
| 8月末日 | 10,864,218,237 | - | 1.0113 | - |
| 9月末日 | 11,689,443,115 | - | 1.0906 | - |
| 10月末日 | 10,346,183,101 | - | 1.1183 | - |
| 11月末日 | 9,213,384,994 | - | 1.1415 | - |
| 12月末日 | 7,714,081,324 | - | 1.2011 | - |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 2018年1月末日 | 7,362,205,448 | - | 1.1991 | - |
| 2月末日 | 6,669,232,021 | - | 1.1275 | - |
| 3月末日 | 6,128,814,782 | - | 1.0892 | - |
| 4月末日 | 5,669,443,125 | - | 1.0389 | - |
| 5月末日 | 5,721,452,131 | - | 1.0991 | - |
| 6月末日 | 5,053,863,243 | - | 1.0496 | - |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 5,031,894,212 | 5,031,894,212 | 1.0641 | 1.0641 |
| 7月末日 | 4,987,857,157 | - | 1.0609 | - |
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