有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
- 【提出】
- 2020/10/06 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 5,031,894,212 | 5,031,894,212 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 3,708,336,511 | 3,708,336,511 | 0.9209 | 0.9209 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 3,550,825,673 | 3,550,825,673 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2019年7月末日 | 3,525,696,467 | - | 1.0397 | - |
| 8月末日 | 3,179,242,577 | - | 0.9443 | - |
| 9月末日 | 3,384,036,217 | - | 1.0188 | - |
| 10月末日 | 3,435,256,227 | - | 1.0585 | - |
| 11月末日 | 3,400,038,560 | - | 1.0888 | - |
| 12月末日 | 3,253,637,243 | - | 1.0890 | - |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 3,168,282,353 | 3,212,592,826 | 1.0725 | 1.0875 |
| 2020年1月末日 | 3,079,093,209 | - | 1.0619 | - |
| 2月末日 | 2,726,771,810 | - | 0.9571 | - |
| 3月末日 | 2,162,727,087 | - | 0.7683 | - |
| 4月末日 | 2,528,410,140 | - | 0.8979 | - |
| 5月末日 | 2,589,687,357 | - | 0.9258 | - |
| 6月末日 | 2,519,822,367 | - | 0.9354 | - |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 2,483,402,171 | 2,483,402,171 | 0.9288 | 0.9288 |
| 7月末日 | 2,605,034,958 | - | 0.9902 | - |
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