有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/07/17-2025/01/14)
- 【提出】
- 2025/04/07 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 5,031,894,212 | 5,031,894,212 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 3,708,336,511 | 3,708,336,511 | 0.9209 | 0.9209 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 3,550,825,673 | 3,550,825,673 | 1.0379 | 1.0379 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 3,168,282,353 | 3,212,592,826 | 1.0725 | 1.0875 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 2,483,402,171 | 2,483,402,171 | 0.9288 | 0.9288 |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 2,429,316,813 | 2,582,769,107 | 1.2665 | 1.3465 |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 3,508,901,417 | 3,878,235,953 | 1.3301 | 1.4701 |
| 第10計算期間末 (2022年1月13日) | 2,404,623,016 | 2,538,727,106 | 1.3448 | 1.4198 |
| 第11計算期間末 (2022年7月13日) | 1,781,505,776 | 1,781,505,776 | 1.0530 | 1.0530 |
| 第12計算期間末 (2023年1月13日) | 1,980,449,681 | 1,988,493,457 | 1.2310 | 1.2360 |
| 第13計算期間末 (2023年7月13日) | 1,820,709,656 | 2,013,225,305 | 1.2295 | 1.3595 |
| 第14計算期間末 (2024年1月15日) | 1,622,434,002 | 1,626,378,999 | 1.2338 | 1.2368 |
| 2024年1月末日 | 1,667,014,371 | - | 1.2843 | - |
| 2月末日 | 1,729,957,534 | - | 1.4023 | - |
| 3月末日 | 1,863,089,096 | - | 1.4909 | - |
| 4月末日 | 1,762,508,611 | - | 1.4398 | - |
| 5月末日 | 1,733,208,970 | - | 1.4225 | - |
| 6月末日 | 1,665,784,740 | - | 1.3662 | - |
| 第15計算期間末 (2024年7月16日) | 1,602,373,617 | 1,679,636,216 | 1.3481 | 1.4131 |
| 7月末日 | 1,617,490,110 | - | 1.3319 | - |
| 8月末日 | 1,655,424,918 | - | 1.3357 | - |
| 9月末日 | 1,776,971,951 | - | 1.4241 | - |
| 10月末日 | 1,968,664,663 | - | 1.4406 | - |
| 11月末日 | 2,243,982,133 | - | 1.5492 | - |
| 12月末日 | 2,194,356,195 | - | 1.3892 | - |
| 第16計算期間末 (2025年1月14日) | 2,091,700,044 | 2,203,208,932 | 1.3131 | 1.3831 |
| 2025年1月末日 | 2,172,394,960 | - | 1.3304 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
