有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
- 【提出】
- 2020/04/07 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 5,031,894,212 | 5,031,894,212 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 3,708,336,511 | 3,708,336,511 | 0.9209 | 0.9209 |
| 2019年1月末日 | 3,820,091,384 | - | 0.9573 | - |
| 2月末日 | 3,912,711,522 | - | 1.0060 | - |
| 3月末日 | 3,730,443,937 | - | 0.9806 | - |
| 4月末日 | 3,761,120,152 | - | 1.0505 | - |
| 5月末日 | 3,394,544,341 | - | 0.9670 | - |
| 6月末日 | 3,610,965,281 | - | 1.0324 | - |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 3,550,825,673 | 3,550,825,673 | 1.0379 | 1.0379 |
| 7月末日 | 3,525,696,467 | - | 1.0397 | - |
| 8月末日 | 3,179,242,577 | - | 0.9443 | - |
| 9月末日 | 3,384,036,217 | - | 1.0188 | - |
| 10月末日 | 3,435,256,227 | - | 1.0585 | - |
| 11月末日 | 3,400,038,560 | - | 1.0888 | - |
| 12月末日 | 3,253,637,243 | - | 1.0890 | - |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 3,168,282,353 | 3,212,592,826 | 1.0725 | 1.0875 |
| 2020年1月末日 | 3,079,093,209 | - | 1.0619 | - |
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