有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/14-2023/07/13)
- 【提出】
- 2023/10/06 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 5,031,894,212 | 5,031,894,212 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 3,708,336,511 | 3,708,336,511 | 0.9209 | 0.9209 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 3,550,825,673 | 3,550,825,673 | 1.0379 | 1.0379 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 3,168,282,353 | 3,212,592,826 | 1.0725 | 1.0875 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 2,483,402,171 | 2,483,402,171 | 0.9288 | 0.9288 |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 2,429,316,813 | 2,582,769,107 | 1.2665 | 1.3465 |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 3,508,901,417 | 3,878,235,953 | 1.3301 | 1.4701 |
| 第10計算期間末 (2022年1月13日) | 2,404,623,016 | 2,538,727,106 | 1.3448 | 1.4198 |
| 第11計算期間末 (2022年7月13日) | 1,781,505,776 | 1,781,505,776 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2022年7月末日 | 1,988,346,881 | - | 1.1827 | - |
| 8月末日 | 1,951,899,518 | - | 1.1765 | - |
| 9月末日 | 1,791,985,642 | - | 1.0828 | - |
| 10月末日 | 1,940,653,890 | - | 1.1757 | - |
| 11月末日 | 1,981,364,587 | - | 1.2161 | - |
| 12月末日 | 1,917,573,576 | - | 1.1911 | - |
| 第12計算期間末 (2023年1月13日) | 1,980,449,681 | 1,988,493,457 | 1.2310 | 1.2360 |
| 2023年1月末日 | 1,953,660,613 | - | 1.2195 | - |
| 2月末日 | 2,012,989,350 | - | 1.2660 | - |
| 3月末日 | 1,917,156,943 | - | 1.2161 | - |
| 4月末日 | 1,846,547,816 | - | 1.1901 | - |
| 5月末日 | 1,836,646,678 | - | 1.1989 | - |
| 6月末日 | 2,025,257,241 | - | 1.3441 | - |
| 第13計算期間末 (2023年7月13日) | 1,820,709,656 | 2,013,225,305 | 1.2295 | 1.3595 |
| 7月末日 | 1,858,348,904 | - | 1.2311 | - |
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