有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
- 【提出】
- 2019/04/08 9:07
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 2018年1月末日 | 7,362,205,448 | - | 1.1991 | - |
| 2月末日 | 6,669,232,021 | - | 1.1275 | - |
| 3月末日 | 6,128,814,782 | - | 1.0892 | - |
| 4月末日 | 5,669,443,125 | - | 1.0389 | - |
| 5月末日 | 5,721,452,131 | - | 1.0991 | - |
| 6月末日 | 5,053,863,243 | - | 1.0496 | - |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 5,031,894,212 | 5,031,894,212 | 1.0641 | 1.0641 |
| 7月末日 | 4,987,857,157 | - | 1.0609 | - |
| 8月末日 | 4,884,745,657 | - | 1.0721 | - |
| 9月末日 | 4,691,211,837 | - | 1.0871 | - |
| 10月末日 | 3,869,552,238 | - | 0.9202 | - |
| 11月末日 | 4,014,330,537 | - | 0.9795 | - |
| 12月末日 | 3,472,101,679 | - | 0.8612 | - |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 3,708,336,511 | 3,708,336,511 | 0.9209 | 0.9209 |
| 2019年1月末日 | 3,820,091,384 | - | 0.9573 | - |
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