有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/15-2026/01/13)

【提出】: 2026/04/06 9:34
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年7月13日)	11,270,832,358	11,270,832,358	1.0307	1.0307
第2計算期間末 (2018年1月15日)	7,472,617,822	7,719,597,919	1.2102	1.2502
第3計算期間末 (2018年7月13日)	5,031,894,212	5,031,894,212	1.0641	1.0641
第4計算期間末 (2019年1月15日)	3,708,336,511	3,708,336,511	0.9209	0.9209
第5計算期間末 (2019年7月16日)	3,550,825,673	3,550,825,673	1.0379	1.0379
第6計算期間末 (2020年1月14日)	3,168,282,353	3,212,592,826	1.0725	1.0875
第7計算期間末 (2020年7月13日)	2,483,402,171	2,483,402,171	0.9288	0.9288
第8計算期間末 (2021年1月13日)	2,429,316,813	2,582,769,107	1.2665	1.3465
第9計算期間末 (2021年7月13日)	3,508,901,417	3,878,235,953	1.3301	1.4701
第10計算期間末 (2022年1月13日)	2,404,623,016	2,538,727,106	1.3448	1.4198
第11計算期間末 (2022年7月13日)	1,781,505,776	1,781,505,776	1.0530	1.0530
第12計算期間末 (2023年1月13日)	1,980,449,681	1,988,493,457	1.2310	1.2360
第13計算期間末 (2023年7月13日)	1,820,709,656	2,013,225,305	1.2295	1.3595
第14計算期間末 (2024年1月15日)	1,622,434,002	1,626,378,999	1.2338	1.2368
第15計算期間末 (2024年7月16日)	1,602,373,617	1,679,636,216	1.3481	1.4131
第16計算期間末 (2025年1月14日)	2,091,700,044	2,203,208,932	1.3131	1.3831
2025年1月末日	2,172,394,960	-	1.3304	-
2月末日	1,966,845,507	-	1.2040	-
3月末日	1,833,623,173	-	1.1331	-
4月末日	1,879,426,041	-	1.1804	-
5月末日	2,057,763,734	-	1.3059	-
6月末日	2,157,823,381	-	1.3755	-
第17計算期間末 (2025年7月14日)	2,154,357,204	2,185,336,206	1.3908	1.4108
7月末日	2,202,659,852	-	1.4412	-
8月末日	2,175,233,540	-	1.4484	-
9月末日	2,143,615,527	-	1.4576	-
10月末日	2,161,034,875	-	1.4974	-
11月末日	2,030,738,768	-	1.4586	-
12月末日	1,991,718,175	-	1.4618	-
第18計算期間末 (2026年1月13日)	2,015,272,097	2,035,655,858	1.4830	1.4980
2026年1月末日	2,056,880,181	-	1.5399	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/07/15-2026/01/13)

開示資料

決算