- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 5,031,894,212 | 5,031,894,212 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 3,708,336,511 | 3,708,336,511 | 0.9209 | 0.9209 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 3,550,825,673 | 3,550,825,673 | 1.0379 | 1.0379 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 3,168,282,353 | 3,212,592,826 | 1.0725 | 1.0875 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 2,483,402,171 | 2,483,402,171 | 0.9288 | 0.9288 |
| 2020年7月末日 | 2,605,034,958 | - | 0.9902 | - |
| 8月末日 | 2,721,215,444 | - | 1.0787 | - |
| 9月末日 | 2,534,685,674 | - | 1.0660 | - |
| 10月末日 | 2,345,462,919 | - | 1.0964 | - |
| 11月末日 | 2,576,291,967 | - | 1.2452 | - |
| 12月末日 | 2,370,317,756 | - | 1.2412 | - |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 2,429,316,813 | 2,582,769,107 | 1.2665 | 1.3465 |
| 2021年1月末日 | 2,238,338,689 | - | 1.1915 | - |
| 2月末日 | 2,323,122,883 | - | 1.2886 | - |
| 3月末日 | 4,229,057,201 | - | 1.3913 | - |
| 4月末日 | 3,457,657,582 | - | 1.4599 | - |
| 5月末日 | 4,685,755,690 | - | 1.4908 | - |
| 6月末日 | 3,791,124,674 | - | 1.4406 | - |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 3,508,901,417 | 3,878,235,953 | 1.3301 | 1.4701 |
| 7月末日 | 3,709,936,741 | - | 1.3486 | - |
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