有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
- 【提出】
- 2022/04/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年7月13日) | 11,270,832,358 | 11,270,832,358 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2018年1月15日) | 7,472,617,822 | 7,719,597,919 | 1.2102 | 1.2502 |
| 第3計算期間末 (2018年7月13日) | 5,031,894,212 | 5,031,894,212 | 1.0641 | 1.0641 |
| 第4計算期間末 (2019年1月15日) | 3,708,336,511 | 3,708,336,511 | 0.9209 | 0.9209 |
| 第5計算期間末 (2019年7月16日) | 3,550,825,673 | 3,550,825,673 | 1.0379 | 1.0379 |
| 第6計算期間末 (2020年1月14日) | 3,168,282,353 | 3,212,592,826 | 1.0725 | 1.0875 |
| 第7計算期間末 (2020年7月13日) | 2,483,402,171 | 2,483,402,171 | 0.9288 | 0.9288 |
| 第8計算期間末 (2021年1月13日) | 2,429,316,813 | 2,582,769,107 | 1.2665 | 1.3465 |
| 2021年1月末日 | 2,238,338,689 | - | 1.1915 | - |
| 2月末日 | 2,323,122,883 | - | 1.2886 | - |
| 3月末日 | 4,229,057,201 | - | 1.3913 | - |
| 4月末日 | 3,457,657,582 | - | 1.4599 | - |
| 5月末日 | 4,685,755,690 | - | 1.4908 | - |
| 6月末日 | 3,791,124,674 | - | 1.4406 | - |
| 第9計算期間末 (2021年7月13日) | 3,508,901,417 | 3,878,235,953 | 1.3301 | 1.4701 |
| 7月末日 | 3,709,936,741 | - | 1.3486 | - |
| 8月末日 | 2,788,565,505 | - | 1.4073 | - |
| 9月末日 | 2,649,695,706 | - | 1.3413 | - |
| 10月末日 | 2,676,555,243 | - | 1.4212 | - |
| 11月末日 | 2,664,524,533 | - | 1.4455 | - |
| 12月末日 | 2,620,624,862 | - | 1.4631 | - |
| 第10計算期間末 (2022年1月13日) | 2,404,623,016 | 2,538,727,106 | 1.3448 | 1.4198 |
| 2022年1月末日 | 2,189,137,013 | - | 1.2312 | - |
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