有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 847,637,096 | 524,391,287 |
| 親投資信託受益証券 | 29,510,993,879 | 28,304,720,644 |
| 未収入金 | 161,259,819 | 249,819,188 |
| 流動資産合計 | 30,519,890,794 | 29,078,931,119 |
| 資産合計 | 30,519,890,794 | 29,078,931,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,105,399 | 157,550,724 |
| 未払解約金 | 18,303,797 | 137,817,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,465 | 1,354,664 |
| 未払委託者報酬 | 54,305,099 | 48,768,327 |
| 未払利息 | 1,043 | 653 |
| その他未払費用 | 1,531,045 | 4,103,193 |
| 流動負債合計 | 235,754,848 | 349,595,058 |
| 負債合計 | 235,754,848 | 349,595,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,021,079,847 | 31,510,144,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,736,943,901 | △2,780,808,805 |
| (分配準備積立金) | 60,666,251 | 7,896,196 |
| 元本等合計 | 30,284,135,946 | 28,729,336,061 |
| 純資産合計 | 30,284,135,946 | 28,729,336,061 |
| 負債純資産合計 | 30,519,890,794 | 29,078,931,119 |
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