有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月20日現在 | 当期 2020年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,062,613 | 77,745,373 |
| 親投資信託受益証券 | 8,382,793,621 | 4,773,618,303 |
| 未収入金 | 99,890,076 | 32,904,604 |
| 流動資産合計 | 8,599,746,310 | 4,884,268,280 |
| 資産合計 | 8,599,746,310 | 4,884,268,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,757,209 | 33,991,574 |
| 未払解約金 | 31,102,494 | 5,547,031 |
| 未払受託者報酬 | 391,322 | 202,914 |
| 未払委託者報酬 | 14,088,011 | 7,305,264 |
| 未払利息 | 155 | 128 |
| その他未払費用 | 956,989 | 1,822,686 |
| 流動負債合計 | 98,296,180 | 48,869,597 |
| 負債合計 | 98,296,180 | 48,869,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,351,441,824 | 8,497,893,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,849,991,694 | △3,662,494,915 |
| (分配準備積立金) | - | 35,138,879 |
| 元本等合計 | 8,501,450,130 | 4,835,398,683 |
| 純資産合計 | 8,501,450,130 | 4,835,398,683 |
| 負債純資産合計 | 8,599,746,310 | 4,884,268,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
