有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月20日現在 | 当期 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,581,317 | 371,217,254 |
| 親投資信託受益証券 | 22,145,736,499 | 21,742,367,319 |
| 未収入金 | 123,786,037 | 154,664,674 |
| 未収利息 | 4,668 | 7,526 |
| 流動資産合計 | 22,619,108,521 | 22,268,256,773 |
| 資産合計 | 22,619,108,521 | 22,268,256,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,927,360 | 173,260,348 |
| 未払解約金 | 10,838,592 | 13,694,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,047,017 | 1,032,561 |
| 未払委託者報酬 | 37,692,961 | 37,172,527 |
| その他未払費用 | 1,612,089 | 2,471,192 |
| 流動負債合計 | 213,118,019 | 227,631,081 |
| 負債合計 | 213,118,019 | 227,631,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,240,920,012 | 21,657,543,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,165,070,490 | 383,082,096 |
| (分配準備積立金) | 1,723,962,825 | 1,705,925,474 |
| 元本等合計 | 22,405,990,502 | 22,040,625,692 |
| 純資産合計 | 22,405,990,502 | 22,040,625,692 |
| 負債純資産合計 | 22,619,108,521 | 22,268,256,773 |
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