有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月20日現在 | 当期 2025年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,021,459 | 315,472,395 |
| 親投資信託受益証券 | 9,055,843,591 | 12,757,414,365 |
| 未収入金 | 43,608,434 | 55,259,267 |
| 未収利息 | 1,432 | 4,212 |
| 流動資産合計 | 9,320,474,916 | 13,128,150,239 |
| 資産合計 | 9,320,474,916 | 13,128,150,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,009,568 | 78,468,759 |
| 未払解約金 | 307,954 | 8,349 |
| 未払受託者報酬 | 400,375 | 531,925 |
| 未払委託者報酬 | 14,413,822 | 19,149,669 |
| その他未払費用 | 1,123,451 | 1,948,551 |
| 流動負債合計 | 68,255,170 | 100,107,253 |
| 負債合計 | 68,255,170 | 100,107,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,429,938,401 | 11,209,822,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,822,281,345 | 1,818,220,241 |
| (分配準備積立金) | 1,450,692,045 | 1,869,828,436 |
| 元本等合計 | 9,252,219,746 | 13,028,042,986 |
| 純資産合計 | 9,252,219,746 | 13,028,042,986 |
| 負債純資産合計 | 9,320,474,916 | 13,128,150,239 |
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