有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,369,816 | - |
| コール・ローン | 181,145,730 | 176,454,141 |
| 親投資信託受益証券 | 11,460,154,056 | 9,598,083,703 |
| 未収入金 | 74,640,228 | 60,996,542 |
| 流動資産合計 | 11,736,309,830 | 9,835,534,386 |
| 資産合計 | 11,736,309,830 | 9,835,534,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,409,574 | 58,614,562 |
| 未払解約金 | 20,170,241 | 6,218,430 |
| 未払受託者報酬 | 511,568 | 410,038 |
| 未払委託者報酬 | 18,416,810 | 14,761,608 |
| 未払利息 | 308 | 251 |
| その他未払費用 | 1,109,698 | 1,815,378 |
| 流動負債合計 | 109,618,199 | 81,820,267 |
| 負債合計 | 109,618,199 | 81,820,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,881,914,836 | 11,722,912,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,255,223,205 | △1,969,198,348 |
| (分配準備積立金) | 17,904,804 | 33,895,781 |
| 元本等合計 | 11,626,691,631 | 9,753,714,119 |
| 純資産合計 | 11,626,691,631 | 9,753,714,119 |
| 負債純資産合計 | 11,736,309,830 | 9,835,534,386 |
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