有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,777,807 | 167,055,796 |
| 親投資信託受益証券 | 5,309,675,440 | 6,902,976,245 |
| 未収入金 | 70,230,414 | - |
| 未収利息 | - | 391 |
| 流動資産合計 | 5,459,683,661 | 7,070,032,432 |
| 資産合計 | 5,459,683,661 | 7,070,032,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,478,602 | 38,507,660 |
| 未払解約金 | 21,925,920 | 13,824 |
| 未払受託者報酬 | 248,957 | 292,578 |
| 未払委託者報酬 | 8,962,790 | 10,533,072 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 1,073,135 | 1,691,836 |
| 流動負債合計 | 65,689,420 | 51,038,970 |
| 負債合計 | 65,689,420 | 51,038,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,782,657,536 | 5,501,094,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,336,705 | 1,517,899,116 |
| (分配準備積立金) | 849,025,290 | 1,540,181,168 |
| 元本等合計 | 5,393,994,241 | 7,018,993,462 |
| 純資産合計 | 5,393,994,241 | 7,018,993,462 |
| 負債純資産合計 | 5,459,683,661 | 7,070,032,432 |
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