有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年11月22日現在 | 当期 2022年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,965,869 | 124,172,749 |
| 親投資信託受益証券 | 4,309,882,806 | 4,857,005,110 |
| 未収入金 | 22,581,774 | 24,620,039 |
| 流動資産合計 | 4,407,430,449 | 5,005,797,898 |
| 資産合計 | 4,407,430,449 | 5,005,797,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,622,255 | 21,798,090 |
| 未払解約金 | 3,606,537 | 1,724 |
| 未払受託者報酬 | 229,864 | 235,472 |
| 未払委託者報酬 | 8,275,456 | 8,477,268 |
| 未払利息 | 33 | 42 |
| その他未払費用 | 966,512 | 1,684,588 |
| 流動負債合計 | 32,700,657 | 32,197,184 |
| 負債合計 | 32,700,657 | 32,197,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,905,563,895 | 5,449,522,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △530,834,103 | △475,921,824 |
| (分配準備積立金) | 61,682,826 | 519,250,522 |
| 元本等合計 | 4,374,729,792 | 4,973,600,714 |
| 純資産合計 | 4,374,729,792 | 4,973,600,714 |
| 負債純資産合計 | 4,407,430,449 | 5,005,797,898 |
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