有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,472,395 | 349,581,317 |
| 親投資信託受益証券 | 12,757,414,365 | 22,145,736,499 |
| 未収入金 | 55,259,267 | 123,786,037 |
| 未収利息 | 4,212 | 4,668 |
| 流動資産合計 | 13,128,150,239 | 22,619,108,521 |
| 資産合計 | 13,128,150,239 | 22,619,108,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,468,759 | 161,927,360 |
| 未払解約金 | 8,349 | 10,838,592 |
| 未払受託者報酬 | 531,925 | 1,047,017 |
| 未払委託者報酬 | 19,149,669 | 37,692,961 |
| その他未払費用 | 1,948,551 | 1,612,089 |
| 流動負債合計 | 100,107,253 | 213,118,019 |
| 負債合計 | 100,107,253 | 213,118,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,209,822,745 | 20,240,920,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,818,220,241 | 2,165,070,490 |
| (分配準備積立金) | 1,869,828,436 | 1,723,962,825 |
| 元本等合計 | 13,028,042,986 | 22,405,990,502 |
| 純資産合計 | 13,028,042,986 | 22,405,990,502 |
| 負債純資産合計 | 13,128,150,239 | 22,619,108,521 |
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