有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年11月20日現在 | 当期 2021年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,624,342 | 141,298,015 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,501,666 | 5,400,712,928 |
| 未収入金 | 34,379,617 | 52,218,414 |
| 流動資産合計 | 5,072,505,625 | 5,594,229,357 |
| 資産合計 | 5,072,505,625 | 5,594,229,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,949,057 | 26,541,680 |
| 未払解約金 | 6,379,497 | 49,947,425 |
| 未払受託者報酬 | 217,142 | 250,808 |
| 未払委託者報酬 | 7,817,560 | 9,029,389 |
| 未払利息 | 41 | 22 |
| その他未払費用 | 930,594 | 1,809,594 |
| 流動負債合計 | 46,293,891 | 87,578,918 |
| 負債合計 | 46,293,891 | 87,578,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,737,264,364 | 6,635,420,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,711,052,630 | △1,128,769,781 |
| (分配準備積立金) | 49,644,329 | 81,123,671 |
| 元本等合計 | 5,026,211,734 | 5,506,650,439 |
| 純資産合計 | 5,026,211,734 | 5,506,650,439 |
| 負債純資産合計 | 5,072,505,625 | 5,594,229,357 |
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