有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月23日-平成29年4月20日)
【三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年4月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 241,644 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,353,922 | |||
| 未収入金 | 9,794 | |||
| 流動資産合計 | 71,605,360 | |||
| 資産合計 | 71,605,360 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,407 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,564 | |||
| その他未払費用 | 218 | |||
| 流動負債合計 | 75,189 | |||
| 負債合計 | 75,189 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 73,792,945 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,262,774 | |||
| (分配準備積立金) | 245,934 | |||
| 元本等合計 | 71,530,171 | |||
| 純資産合計 | 71,530,171 | |||
| 負債純資産合計 | 71,605,360 | |||
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