有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 4月20日現在 ] | 第8期 [ 2024年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,711,759 | 4,413,950 |
| 親投資信託受益証券 | 553,428,847 | 517,472,464 |
| 未収入金 | - | 874,223 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 558,140,606 | 522,760,644 |
| 資産合計 | 558,140,606 | 522,760,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 226 | 842,644 |
| 未払受託者報酬 | 152,131 | 145,972 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,715 | 3,065,329 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 10,895 | 10,449 |
| 流動負債合計 | 3,357,968 | 4,064,394 |
| 負債合計 | 3,357,968 | 4,064,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,212,713 | 408,257,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,569,925 | 110,438,686 |
| (分配準備積立金) | 102,608,585 | 96,175,161 |
| 元本等合計 | 554,782,638 | 518,696,250 |
| 純資産合計 | 554,782,638 | 518,696,250 |
| 負債純資産合計 | 558,140,606 | 522,760,644 |
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