有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 4月21日現在 ] | 第10期 [ 2026年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,898,698 | 4,161,084 |
| 親投資信託受益証券 | 452,719,647 | 508,423,776 |
| 未収入金 | 22,764 | 30,972 |
| 未収利息 | 49 | 81 |
| 流動資産合計 | 456,641,158 | 512,615,913 |
| 資産合計 | 456,641,158 | 512,615,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 129,086 | 135,014 |
| 未払委託者報酬 | 2,710,663 | 2,835,269 |
| その他未払費用 | 9,234 | 9,659 |
| 流動負債合計 | 2,850,982 | 2,979,942 |
| 負債合計 | 2,850,982 | 2,979,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,816,717 | 356,060,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,973,459 | 153,575,866 |
| (分配準備積立金) | 94,865,412 | 112,261,344 |
| 元本等合計 | 453,790,176 | 509,635,971 |
| 純資産合計 | 453,790,176 | 509,635,971 |
| 負債純資産合計 | 456,641,158 | 512,615,913 |
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