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【提出】: 2026/07/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 [ 2025年 4月21日現在 ]	第10期 [ 2026年 4月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,898,698	4,161,084
親投資信託受益証券	452,719,647	508,423,776
未収入金	22,764	30,972
未収利息	49	81
流動資産合計	456,641,158	512,615,913
資産合計	456,641,158	512,615,913
負債の部
流動負債
未払解約金	1,999	-
未払受託者報酬	129,086	135,014
未払委託者報酬	2,710,663	2,835,269
その他未払費用	9,234	9,659
流動負債合計	2,850,982	2,979,942
負債合計	2,850,982	2,979,942
純資産の部
元本等
元本	376,816,717	356,060,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,973,459	153,575,866
(分配準備積立金)	94,865,412	112,261,344
元本等合計	453,790,176	509,635,971
純資産合計	453,790,176	509,635,971
負債純資産合計	456,641,158	512,615,913

開示資料

決算

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