有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,173,241 | 5,849,147 |
| 親投資信託受益証券 | 693,803,207 | 609,434,364 |
| 未収入金 | 8,692 | 905,792 |
| 流動資産合計 | 700,985,140 | 616,189,303 |
| 資産合計 | 700,985,140 | 616,189,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,175,814 |
| 未払受託者報酬 | 249,721 | 187,821 |
| 未払委託者報酬 | 5,244,126 | 3,944,220 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 17,922 | 13,458 |
| 流動負債合計 | 5,511,785 | 5,321,319 |
| 負債合計 | 5,511,785 | 5,321,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,064,823 | 553,770,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,408,532 | 57,097,362 |
| (分配準備積立金) | 24,582,858 | 48,317,230 |
| 元本等合計 | 695,473,355 | 610,867,984 |
| 純資産合計 | 695,473,355 | 610,867,984 |
| 負債純資産合計 | 700,985,140 | 616,189,303 |
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