有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,709,560 | 5,035,344 |
| 親投資信託受益証券 | 689,967,772 | 619,416,082 |
| 未収入金 | 866,880 | 92,886 |
| 流動資産合計 | 697,544,212 | 624,544,312 |
| 資産合計 | 697,544,212 | 624,544,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,786,574 | - |
| 未払受託者報酬 | 185,349 | 164,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,892,223 | 3,462,786 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 13,285 | 11,806 |
| 流動負債合計 | 5,877,431 | 3,639,491 |
| 負債合計 | 5,877,431 | 3,639,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,943,721 | 491,378,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,723,060 | 129,525,904 |
| (分配準備積立金) | 108,449,911 | 103,879,063 |
| 元本等合計 | 691,666,781 | 620,904,821 |
| 純資産合計 | 691,666,781 | 620,904,821 |
| 負債純資産合計 | 697,544,212 | 624,544,312 |
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