有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 4月20日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,849,147 | 6,709,560 |
| 親投資信託受益証券 | 609,434,364 | 689,967,772 |
| 未収入金 | 905,792 | 866,880 |
| 流動資産合計 | 616,189,303 | 697,544,212 |
| 資産合計 | 616,189,303 | 697,544,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,175,814 | 1,786,574 |
| 未払受託者報酬 | 187,821 | 185,349 |
| 未払委託者報酬 | 3,944,220 | 3,892,223 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 13,458 | 13,285 |
| 流動負債合計 | 5,321,319 | 5,877,431 |
| 負債合計 | 5,321,319 | 5,877,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,770,622 | 561,943,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,097,362 | 129,723,060 |
| (分配準備積立金) | 48,317,230 | 108,449,911 |
| 元本等合計 | 610,867,984 | 691,666,781 |
| 純資産合計 | 610,867,984 | 691,666,781 |
| 負債純資産合計 | 616,189,303 | 697,544,212 |
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