有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年 4月22日現在 ] | 第9期 [ 2025年 4月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,413,950 | 3,898,698 |
| 親投資信託受益証券 | 517,472,464 | 452,719,647 |
| 未収入金 | 874,223 | 22,764 |
| 未収利息 | 7 | 49 |
| 流動資産合計 | 522,760,644 | 456,641,158 |
| 資産合計 | 522,760,644 | 456,641,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 842,644 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 145,972 | 129,086 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,329 | 2,710,663 |
| その他未払費用 | 10,449 | 9,234 |
| 流動負債合計 | 4,064,394 | 2,850,982 |
| 負債合計 | 4,064,394 | 2,850,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,257,564 | 376,816,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,438,686 | 76,973,459 |
| (分配準備積立金) | 96,175,161 | 94,865,412 |
| 元本等合計 | 518,696,250 | 453,790,176 |
| 純資産合計 | 518,696,250 | 453,790,176 |
| 負債純資産合計 | 522,760,644 | 456,641,158 |
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