有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 4月20日現在 ] | 第2期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,644 | 6,230,853 |
| 親投資信託受益証券 | 71,353,922 | 755,163,647 |
| 未収入金 | 9,794 | - |
| 流動資産合計 | 71,605,360 | 761,394,500 |
| 資産合計 | 71,605,360 | 761,394,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,407 | 198,532 |
| 未払委託者報酬 | 71,564 | 4,169,063 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 218 | 14,237 |
| 流動負債合計 | 75,189 | 4,381,844 |
| 負債合計 | 75,189 | 4,381,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,792,945 | 771,293,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,262,774 | △14,281,021 |
| (分配準備積立金) | 245,934 | 15,880,540 |
| 元本等合計 | 71,530,171 | 757,012,656 |
| 純資産合計 | 71,530,171 | 757,012,656 |
| 負債純資産合計 | 71,605,360 | 761,394,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
