有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 4月20日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 4月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,230,853 | 7,173,241 |
| 親投資信託受益証券 | 755,163,647 | 693,803,207 |
| 未収入金 | - | 8,692 |
| 流動資産合計 | 761,394,500 | 700,985,140 |
| 資産合計 | 761,394,500 | 700,985,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 198,532 | 249,721 |
| 未払委託者報酬 | 4,169,063 | 5,244,126 |
| 未払利息 | 12 | 16 |
| その他未払費用 | 14,237 | 17,922 |
| 流動負債合計 | 4,381,844 | 5,511,785 |
| 負債合計 | 4,381,844 | 5,511,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,293,677 | 670,064,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,281,021 | 25,408,532 |
| (分配準備積立金) | 15,880,540 | 24,582,858 |
| 元本等合計 | 757,012,656 | 695,473,355 |
| 純資産合計 | 757,012,656 | 695,473,355 |
| 負債純資産合計 | 761,394,500 | 700,985,140 |
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