有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2022年 4月20日現在 ] | 第7期 [ 2023年 4月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,035,344 | 4,711,759 |
| 親投資信託受益証券 | 619,416,082 | 553,428,847 |
| 未収入金 | 92,886 | - |
| 流動資産合計 | 624,544,312 | 558,140,606 |
| 資産合計 | 624,544,312 | 558,140,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 226 |
| 未払受託者報酬 | 164,897 | 152,131 |
| 未払委託者報酬 | 3,462,786 | 3,194,715 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 11,806 | 10,895 |
| 流動負債合計 | 3,639,491 | 3,357,968 |
| 負債合計 | 3,639,491 | 3,357,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,378,917 | 480,212,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,525,904 | 74,569,925 |
| (分配準備積立金) | 103,879,063 | 102,608,585 |
| 元本等合計 | 620,904,821 | 554,782,638 |
| 純資産合計 | 620,904,821 | 554,782,638 |
| 負債純資産合計 | 624,544,312 | 558,140,606 |
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