有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年8月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 165,883,493 |
| 親投資信託受益証券 | 6,117,470,413 |
| 派生商品評価勘定 | 5,296,200 |
| 流動資産合計 | 6,288,650,106 |
| 資産合計 | 6,288,650,106 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 152,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,712 |
| 未払委託者報酬 | 45,533,066 |
| その他未払費用 | 121,330 |
| 流動負債合計 | 47,324,761 |
| 負債合計 | 47,324,761 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 6,155,432,807 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,892,538 |
| (分配準備積立金) | 93,713,386 |
| 元本等合計 | 6,241,325,345 |
| 純資産合計 | 6,241,325,345 |
| 負債純資産合計 | 6,288,650,106 |
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