有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成31年2月18日現在 | 第5期 令和1年8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,037,605 | 46,671,101 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,149,205 | 1,389,566,991 |
| 派生商品評価勘定 | 2,800 | - |
| 未収入金 | - | 6,300 |
| 流動資産合計 | 1,864,189,610 | 1,436,244,392 |
| 資産合計 | 1,864,189,610 | 1,436,244,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,286,020 | 1,088,160 |
| 未払解約金 | 1,294,094 | 1,526,181 |
| 未払受託者報酬 | 508,029 | 438,068 |
| 未払委託者報酬 | 15,242,094 | 13,143,430 |
| その他未払費用 | 35,135 | 29,881 |
| 流動負債合計 | 29,365,372 | 16,225,720 |
| 負債合計 | 29,365,372 | 16,225,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,805,532,454 | ※1 1,401,504,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,291,784 | 18,513,901 |
| (分配準備積立金) | 142,614,295 | 108,301,973 |
| 元本等合計 | 1,834,824,238 | 1,420,018,672 |
| 純資産合計 | 1,834,824,238 | 1,420,018,672 |
| 負債純資産合計 | 1,864,189,610 | 1,436,244,392 |
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