有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年2月16日現在 | 第11期 2022年8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,732,368 | 49,288,802 |
| 親投資信託受益証券 | 2,400,970,893 | 2,199,998,086 |
| 派生商品評価勘定 | 700 | 25,936,980 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,481,703,961 | 2,305,223,868 |
| 資産合計 | 2,481,703,961 | 2,305,223,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,046,630 | - |
| 未払金 | 66,150 | - |
| 未払解約金 | 390,042 | 33,095,679 |
| 未払受託者報酬 | 708,531 | 630,196 |
| 未払委託者報酬 | 21,257,317 | 18,907,451 |
| その他未払費用 | 45,267 | 40,238 |
| 流動負債合計 | 30,513,937 | 52,673,564 |
| 負債合計 | 30,513,937 | 52,673,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,352,750 | 1,308,615,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,837,274 | 943,934,870 |
| (分配準備積立金) | 529,524,209 | 471,120,420 |
| 元本等合計 | 2,451,190,024 | 2,252,550,304 |
| 純資産合計 | 2,451,190,024 | 2,252,550,304 |
| 負債純資産合計 | 2,481,703,961 | 2,305,223,868 |
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