有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年8月16日現在 | 第2期 平成30年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,883,493 | 62,759,623 |
| 親投資信託受益証券 | 6,117,470,413 | 2,931,828,328 |
| 派生商品評価勘定 | 5,296,200 | 1,764,700 |
| 未収入金 | - | 113,241,300 |
| 流動資産合計 | 6,288,650,106 | 3,109,593,951 |
| 資産合計 | 6,288,650,106 | 3,109,593,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 60,000,000 |
| 未払解約金 | 152,653 | 3,101,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,712 | 1,153,254 |
| 未払委託者報酬 | 45,533,066 | 34,598,989 |
| その他未払費用 | 121,330 | 92,164 |
| 流動負債合計 | 47,324,761 | 98,946,101 |
| 負債合計 | 47,324,761 | 98,946,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,155,432,807 | ※1 2,737,993,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,892,538 | 272,654,038 |
| (分配準備積立金) | 93,713,386 | 249,373,321 |
| 元本等合計 | 6,241,325,345 | 3,010,647,850 |
| 純資産合計 | 6,241,325,345 | 3,010,647,850 |
| 負債純資産合計 | 6,288,650,106 | 3,109,593,951 |
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