有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 令和1年8月16日現在 | 第6期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,671,101 | 36,665,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,566,991 | 1,398,860,398 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,007,900 |
| 未収入金 | 6,300 | - |
| 流動資産合計 | 1,436,244,392 | 1,436,533,431 |
| 資産合計 | 1,436,244,392 | 1,436,533,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,088,160 | - |
| 未払解約金 | 1,526,181 | 2,709,371 |
| 未払受託者報酬 | 438,068 | 397,363 |
| 未払委託者報酬 | 13,143,430 | 11,922,413 |
| その他未払費用 | 29,881 | 26,791 |
| 流動負債合計 | 16,225,720 | 15,055,938 |
| 負債合計 | 16,225,720 | 15,055,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,401,504,771 | 1,168,198,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,513,901 | 253,278,779 |
| (分配準備積立金) | 108,301,973 | 227,515,372 |
| 元本等合計 | 1,420,018,672 | 1,421,477,493 |
| 純資産合計 | 1,420,018,672 | 1,421,477,493 |
| 負債純資産合計 | 1,436,244,392 | 1,436,533,431 |
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