有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/17-2024/08/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年2月16日現在 | 第15期 2024年8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,940,338 | 39,782,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,918,744,527 | 2,059,835,328 |
| 派生商品評価勘定 | - | 850,212 |
| 流動資産合計 | 1,954,684,865 | 2,100,467,727 |
| 資産合計 | 1,954,684,865 | 2,100,467,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,411,130 | 2,979,020 |
| 未払金 | 392,700 | - |
| 未払解約金 | 2,198,871 | 55,216 |
| 未払受託者報酬 | 520,004 | 549,248 |
| 未払委託者報酬 | 15,601,362 | 16,478,957 |
| その他未払費用 | 33,189 | 35,070 |
| 流動負債合計 | 30,157,256 | 20,097,511 |
| 負債合計 | 30,157,256 | 20,097,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,690,276 | 1,067,225,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,837,333 | 1,013,144,396 |
| (分配準備積立金) | 452,366,032 | 478,311,371 |
| 元本等合計 | 1,924,527,609 | 2,080,370,216 |
| 純資産合計 | 1,924,527,609 | 2,080,370,216 |
| 負債純資産合計 | 1,954,684,865 | 2,100,467,727 |
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