有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/19-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年8月18日現在 | 第18期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,681,065 | 28,019,838 |
| 親投資信託受益証券 | 2,317,605,517 | 2,139,199,048 |
| 派生商品評価勘定 | 198,188 | 50,619,847 |
| 未収入金 | - | 731,800 |
| 流動資産合計 | 2,366,484,770 | 2,218,570,533 |
| 資産合計 | 2,366,484,770 | 2,218,570,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,159,294 | 37,341 |
| 未払金 | 72,200 | - |
| 未払解約金 | 6,592,633 | 398,469 |
| 未払受託者報酬 | 595,118 | 579,644 |
| 未払委託者報酬 | 17,854,906 | 17,390,119 |
| その他未払費用 | 38,005 | 37,016 |
| 流動負債合計 | 31,312,156 | 18,442,589 |
| 負債合計 | 31,312,156 | 18,442,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,045,099,476 | 864,121,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,290,073,138 | 1,336,006,703 |
| (分配準備積立金) | 616,202,481 | 765,552,292 |
| 元本等合計 | 2,335,172,614 | 2,200,127,944 |
| 純資産合計 | 2,335,172,614 | 2,200,127,944 |
| 負債純資産合計 | 2,366,484,770 | 2,218,570,533 |
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