有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年2月16日現在 | 第3期 平成30年8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,759,623 | 58,384,147 |
| 親投資信託受益証券 | 2,931,828,328 | 2,044,297,993 |
| 派生商品評価勘定 | 1,764,700 | 9,749,980 |
| 未収入金 | 113,241,300 | 150,800 |
| 流動資産合計 | 3,109,593,951 | 2,112,582,920 |
| 資産合計 | 3,109,593,951 | 2,112,582,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,000,000 | 248,500 |
| 未払解約金 | 3,101,694 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,153,254 | 639,808 |
| 未払委託者報酬 | 34,598,989 | 19,195,491 |
| その他未払費用 | 92,164 | 45,982 |
| 流動負債合計 | 98,946,101 | 20,129,781 |
| 負債合計 | 98,946,101 | 20,129,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,737,993,812 | ※1 2,017,670,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,654,038 | 74,782,712 |
| (分配準備積立金) | 249,373,321 | 165,431,137 |
| 元本等合計 | 3,010,647,850 | 2,092,453,139 |
| 純資産合計 | 3,010,647,850 | 2,092,453,139 |
| 負債純資産合計 | 3,109,593,951 | 2,112,582,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
