有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年8月16日現在 | 第10期 2022年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,026,754 | 80,732,368 |
| 親投資信託受益証券 | 2,409,692,237 | 2,400,970,893 |
| 派生商品評価勘定 | 8,347,510 | 700 |
| 流動資産合計 | 2,518,066,501 | 2,481,703,961 |
| 資産合計 | 2,518,066,501 | 2,481,703,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,046,630 |
| 未払金 | - | 66,150 |
| 未払解約金 | 14,201,008 | 390,042 |
| 未払受託者報酬 | 600,521 | 708,531 |
| 未払委託者報酬 | 18,017,096 | 21,257,317 |
| その他未払費用 | 38,351 | 45,267 |
| 流動負債合計 | 32,856,976 | 30,513,937 |
| 負債合計 | 32,856,976 | 30,513,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,475,154,176 | 1,508,352,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,010,055,349 | 942,837,274 |
| (分配準備積立金) | 598,898,891 | 529,524,209 |
| 元本等合計 | 2,485,209,525 | 2,451,190,024 |
| 純資産合計 | 2,485,209,525 | 2,451,190,024 |
| 負債純資産合計 | 2,518,066,501 | 2,481,703,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
