有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月10日-平成29年9月25日)

【提出】
2017/12/22 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額38,753,185,510円
Ⅱ 負債総額325,840,297円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,427,345,213円
Ⅳ 発行済口数30,654,260,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2536円
(1万口当たり純資産額)(12,536円)

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