有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月10日-平成29年9月25日)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2017年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,753,185,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,840,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,427,345,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,654,260,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2536 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,536 | 円) |