有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/26-2024/09/25)

【提出】
2024/12/19 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額38,562,866,397円
Ⅱ 負債総額2,042,980,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,519,886,198円
Ⅳ 発行済口数15,487,138,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3581円
(1万口当たり純資産額)(23,581円)

IRBANK 採用情報

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