有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/26-2025/09/25)

【提出】
2025/12/22 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額38,925,926,307円
Ⅱ 負債総額2,546,615,787円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,379,310,520円
Ⅳ 発行済口数12,731,602,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8574円
(1万口当たり純資産額)(28,574円)

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