有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

【提出】
2020/12/22 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額41,368,240,242円
Ⅱ 負債総額258,752,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,109,487,839円
Ⅳ 発行済口数18,295,690,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2469円
(1万口当たり純資産額)(22,469円)

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