有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,368,240,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,752,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,109,487,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,295,690,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2469 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,469 | 円) |