有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,561,941,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,252,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,403,688,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,065,980,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1807 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,807 | 円) |