有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
| 2019年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,152,058,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,978,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,356,080,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,317,743,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3717 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,717 | 円) |