有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

【提出】
2023/12/21 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額34,455,241,667円
Ⅱ 負債総額416,920,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,038,321,286円
Ⅳ 発行済口数19,001,037,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7914円
(1万口当たり純資産額)(17,914円)

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